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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 20 600.00 | 8 409.00 | 29 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 050.00 | 20 600.00 | 8 450.00 | 29 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
BZ Autres créances | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 973.00 | | 208 973.00 | 208 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 023.00 | 20 600.00 | 217 423.00 | 238 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 87 256.00 | 78 461.00 | | 87 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 235.00 | 8 795.00 | | 9 235.00 |
DL TOTAL (I) | 99 242.00 | 90 007.00 | | 99 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677.00 | 14 739.00 | | 6 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 952.00 | 70 376.00 | | 82 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 738.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 705.00 | 28 886.00 | | 26 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 181.00 | 115 739.00 | | 118 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 423.00 | 205 746.00 | | 217 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 29 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 29 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 461.00 | 6 975.00 | 836.00 | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 461.00 | 6 975.00 | 836.00 | 14 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 97 698.00 | 97 698.00 | | 97 698.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 195.00 | 144 155.00 | 40.00 | 144 195.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |