| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 764.00 | 43 318.00 | 32 446.00 | 75 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106.00 | 826.00 | 3 280.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 870.00 | 44 144.00 | 115 726.00 | 159 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CF Disponibilités | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 274.00 | 44 144.00 | 208 129.00 | 252 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 220.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 043.00 | 23 180.00 | | 45 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 563.00 | 22 143.00 | | 5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 67 106.00 | 61 543.00 | | 67 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 406.00 | 122 222.00 | | 97 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996.00 | 13 974.00 | | 12 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 9 666.00 | | 10 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 750.00 | 17 014.00 | | 19 750.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 023.00 | 162 876.00 | | 141 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 129.00 | 224 420.00 | | 208 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 940.00 | | 210 940.00 | 210 940.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 952.00 | | 210 952.00 | 210 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 891.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | 600.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | -600.00 | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 226.00 | 1 224.00 | | -2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 382.00 | 215 561.00 | | 219 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 819.00 | 193 418.00 | | 213 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 563.00 | 22 143.00 | | 5 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 023.00 | 69 483.00 | 71 540.00 | 141 023.00 |