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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 780.00 | 42 752.00 | 9 028.00 | 51 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 853.00 | 7 287.00 | 1 566.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 633.00 | 50 039.00 | 31 594.00 | 81 633.00 |
BT Marchandises | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 528.00 | 13 539.00 | 73 989.00 | 87 528.00 |
BZ Autres créances | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
CF Disponibilités | 295 392.00 | | 295 392.00 | 295 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 314.00 | 13 539.00 | 1 445 775.00 | 1 459 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 948.00 | 63 578.00 | 1 477 370.00 | 1 540 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 131 874.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 460.00 | 8 356.00 | | 70 460.00 |
DL TOTAL (I) | 92 691.00 | 162 231.00 | | 92 691.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 700.00 | 142 399.00 | | 138 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 003.00 | 53 888.00 | | 91 003.00 |
EA Autres dettes | 322 472.00 | 275 129.00 | | 322 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 678.00 | 471 417.00 | | 1 114 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 370.00 | 903 648.00 | | 1 477 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 266.00 | 5 773.00 | | 44 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 122.00 | 4 630.00 | | 38 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | 1 143.00 | | 6 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | 12 273.00 | 329.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | 12 273.00 | 329.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 595.00 | 12 273.00 | 329.00 | 271 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 273.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 472.00 | 322 472.00 | | 322 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VB T. V. A. | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VI Groupe et associés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
VW T.V.A. | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 678.00 | 1 114 678.00 | | 1 114 678.00 |