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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 1 260.00 | 3 873.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 039.00 | 12 386.00 | 7 653.00 | 20 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 574.00 | 13 848.00 | 112 726.00 | 126 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 383.00 | 6 333.00 | 245 050.00 | 251 383.00 |
CF Disponibilités | 668 310.00 | | 668 310.00 | 668 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 346.00 | 6 333.00 | 956 013.00 | 962 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 920.00 | 20 181.00 | 1 068 739.00 | 1 088 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 645 525.00 | | | 645 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 581.00 | | | 173 581.00 |
DL TOTAL (I) | 823 506.00 | | | 823 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 059.00 | | | 151 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 233.00 | | | 245 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 739.00 | | | 1 068 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 233.00 | | | 245 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 447 656.00 | | 447 656.00 | 447 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 656.00 | | 447 656.00 | 447 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 891.00 | | | 469 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 310.00 | | | 296 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 581.00 | | | 173 581.00 |