| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 662 303.00 | 630 330.00 | 2 031 972.00 | 2 662 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 303.00 | 630 330.00 | 2 031 972.00 | 2 662 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 860.00 | 630 330.00 | 2 107 529.00 | 2 737 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 482.00 | -383 379.00 | | -437 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 303.00 | -54 103.00 | | -51 303.00 |
DK Provisions réglementées | 305 647.00 | 271 178.00 | | 305 647.00 |
DL TOTAL (I) | -173 138.00 | -156 304.00 | | -173 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 206.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 431.00 | 2 363 660.00 | | 2 270 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 8 740.00 | | 9 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621.00 | 2 864.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 667.00 | 2 375 469.00 | | 2 280 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 529.00 | 2 219 165.00 | | 2 107 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 583.00 | | 270 583.00 | 270 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 583.00 | | 270 583.00 | 270 583.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 469.00 | 48 766.00 | | 34 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 469.00 | 48 766.00 | | 34 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 469.00 | -48 766.00 | | -34 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 585.00 | 282 015.00 | | 270 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 888.00 | 336 117.00 | | 321 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 303.00 | -54 103.00 | | -51 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 213.00 | 133 117.00 | | 497 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 213.00 | 133 117.00 | | 497 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 178.00 | 34 469.00 | | 271 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 178.00 | 34 469.00 | | 271 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 431.00 | | | 2 270 431.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 667.00 | 10 236.00 | | 2 280 667.00 |