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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 1 675.00 | 10 126.00 | 11 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 170.00 | 6 045.00 | 15 126.00 | 21 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
060 Stock marchandises | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
110 Total général Actif | 55 270.00 | 6 045.00 | 49 225.00 | 55 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 546.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 002.00 | | | 7 002.00 |