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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 3 432.00 | 2 068.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 155.00 | 3 787.00 | 12 368.00 | 16 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 655.00 | 7 219.00 | 14 436.00 | 21 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 038.00 | 7 156.00 | 204 883.00 | 212 038.00 |
072 Créances – Autres | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
084 Disponibilités | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 897.00 | 7 156.00 | 369 741.00 | 376 897.00 |
110 Total général Actif | 398 552.00 | 14 375.00 | 384 178.00 | 398 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 912.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 148 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 347.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 687 685.00 | 395 644.00 | | 687 685.00 |
222 Production stockée | -22 000.00 | 22 000.00 | | -22 000.00 |
230 Autres produits | 793.00 | 3.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 478.00 | 417 647.00 | | 666 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 534.00 | 140 862.00 | | 184 534.00 |
242 Autres charges externes. | 357 021.00 | 191 782.00 | | 357 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 465.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
252 Charges sociales | 516.00 | | | 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | 2 513.00 | | 5 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 137.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 191.00 | 335 760.00 | | 557 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 287.00 | 81 887.00 | | 109 287.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | | | 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 3 428.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 49.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 3 421.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 589.00 | 20 434.00 | | 29 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 223.00 | 61 411.00 | | 80 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 748.00 | | | 748.00 |