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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
DH Report à nouveau | -19 687.00 | -18 261.00 | | -19 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 168.00 | -1 426.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 36 220.00 | 27 052.00 | | 36 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 69 811.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 3 042.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 521.00 | 4 360.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 816.00 | 77 218.00 | | 8 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 036.00 | 104 269.00 | | 45 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 816.00 | 77 218.00 | | 8 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 631.00 | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 926.00 | 3 380.00 | | 14 926.00 |
ST Autres comptes | 18 919.00 | 11 794.00 | | 18 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | -1 212.00 | 2 461.00 | | -1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 518.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | 2 149.00 | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 382.00 | 3 674.00 | | 7 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 735.00 | 1 163.00 | | 2 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 634.00 | 20 635.00 | | 35 634.00 |