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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 120.00 | 24 748.00 | 4 372.00 | 29 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 287.00 | 3 608.00 | 6 679.00 | 10 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 211.00 | 28 356.00 | 108 855.00 | 137 211.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 094.00 | 28 356.00 | 184 738.00 | 213 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 94 848.00 | 67 201.00 | | 94 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 400.00 | 27 647.00 | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 154 448.00 | 130 048.00 | | 154 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 793.00 | 24 582.00 | | 13 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 5 925.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 4 881.00 | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | 9 885.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 289.00 | 45 273.00 | | 30 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 738.00 | 175 321.00 | | 184 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 504.00 | 31 484.00 | | 27 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 045.00 | | 283 045.00 | 283 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 045.00 | | 283 045.00 | 283 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 205.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 205.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -205.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 236.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 076.00 | 274 028.00 | | 289 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 676.00 | 246 380.00 | | 264 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 400.00 | 27 647.00 | | 24 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 776.00 | | 6 434.00 | 130 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | | 6 434.00 | 32 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 495.00 | 3 861.00 | | 24 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 495.00 | 3 861.00 | | 24 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 789.00 | 11 003.00 | 2 786.00 | 13 789.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 289.00 | 27 504.00 | 2 786.00 | 30 289.00 |