| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 412.00 | 23 798.00 | 614.00 | 24 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 556.00 | 82 724.00 | 61 832.00 | 144 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 819.00 | 106 522.00 | 64 296.00 | 170 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
CF Disponibilités | 171 883.00 | | 171 883.00 | 171 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 016.00 | | 266 016.00 | 266 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 836.00 | 106 522.00 | 330 313.00 | 436 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 141 535.00 | | | 141 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | | | 100 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 777.00 | | | 188 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 313.00 | | | 330 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 577.00 | | 895 577.00 | 895 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 577.00 | | 895 577.00 | 895 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 981.00 | | | 904 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 581.00 | | | 901 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 483.00 | | 1 336.00 | 169 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 220.00 | | 1 336.00 | 143 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 918.00 | 18 604.00 | | 87 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 929.00 | 869.00 | | 22 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 989.00 | 17 734.00 | | 64 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 335.00 | 15 804.00 | 37 531.00 | 53 335.00 |
VI Groupe et associés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 828.00 | 93 978.00 | 1 850.00 | 95 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 777.00 | 151 246.00 | 37 531.00 | 188 777.00 |