| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 24.00 | 951.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 7 003.00 | 7 821.00 | 14 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 949.00 | 7 777.00 | 75 172.00 | 82 949.00 |
BT Marchandises | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 937.00 | 7 777.00 | 130 160.00 | 137 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 651.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 353.00 | 12 359.00 | | 22 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 436.00 | 10 092.00 | | 10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 41 039.00 | 30 603.00 | | 41 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 487.00 | 49 813.00 | | 38 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 309.00 | 29 926.00 | | 27 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 19 794.00 | | 17 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 910.00 | 5 608.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 121.00 | 105 140.00 | | 89 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 160.00 | 135 743.00 | | 130 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 306.00 | 66 653.00 | | 62 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 618.00 | | 177 618.00 | 177 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 618.00 | | 177 618.00 | 177 618.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 702.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 619.00 | 171 974.00 | | 177 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 182.00 | 161 882.00 | | 167 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 436.00 | 10 092.00 | | 10 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 974.00 | | 975.00 | 81 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | | 975.00 | 14 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785.00 | 2 992.00 | | 4 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | 2 992.00 | | 4 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 487.00 | 11 672.00 | 26 815.00 | 38 487.00 |
VI Groupe et associés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526.00 | 4 126.00 | 400.00 | 4 526.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 121.00 | 62 306.00 | 26 815.00 | 89 121.00 |