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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 781.00 | 73 971.00 | 36 810.00 | 110 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 842.00 | 73 971.00 | 42 871.00 | 116 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 129.00 | | 138 129.00 | 138 129.00 |
BZ Autres créances | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CF Disponibilités | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 592.00 | 73 971.00 | 236 621.00 | 310 592.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 995 183.00 | | | -3 995 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 906.00 | | | -279 906.00 |
DL TOTAL (I) | -4 175 089.00 | | | -4 175 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313 942.00 | | | 4 313 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 709.00 | | | 4 411 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 621.00 | | | 236 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 411 709.00 | | | 4 411 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 185.00 | 875.00 | 7 060.00 | 6 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185.00 | 875.00 | 7 060.00 | 6 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 384.00 | | | 310 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 906.00 | | | -279 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 339.00 | 9 632.00 | 73 971.00 | 64 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 339.00 | 9 632.00 | 73 971.00 | 64 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
VB T. V. A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 313 942.00 | 4 313 942.00 | | 4 313 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 784.00 | 175 724.00 | 6 060.00 | 181 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 709.00 | 4 411 709.00 | | 4 411 709.00 |