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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 871.00 | 429.00 | 4 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 572.00 | 30 056.00 | 16 516.00 | 46 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 442.00 | 98 906.00 | 72 536.00 | 171 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 861.00 | 147 210.00 | 116 651.00 | 263 861.00 |
BT Marchandises | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CF Disponibilités | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 196.00 | | 228 196.00 | 228 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 057.00 | 147 210.00 | 344 847.00 | 492 057.00 |
CU Autres participations | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 823.00 | 71 077.00 | | 63 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 254.00 | 68 745.00 | | 36 254.00 |
DL TOTAL (I) | 152 077.00 | 183 823.00 | | 152 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 465.00 | 1 825.00 | | 1 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465.00 | 1 825.00 | | 1 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 695.00 | 85 270.00 | | 63 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 665.00 | 417.00 | | 20 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 557.00 | 71 049.00 | | 73 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 389.00 | 58 595.00 | | 33 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 305.00 | 215 331.00 | | 191 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 847.00 | 400 979.00 | | 344 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 501.00 | 151 636.00 | | 143 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 338 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 034.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 18 998.00 | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 172.00 | 1 371 553.00 | | 1 343 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 918.00 | 1 302 808.00 | | 1 306 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 254.00 | 68 745.00 | | 36 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 615.00 | 3 264.00 | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 606.00 | | 8 133.00 | 265 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 879.00 | 263 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 879.00 | 18 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 156.00 | | 400.00 | 28 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 370.00 | | 4 644.00 | 213 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 081.00 | | 3 089.00 | 24 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 055.00 | 25 034.00 | 9 879.00 | 132 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 570.00 | 678.00 | | 17 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 606.00 | 24 356.00 | | 104 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 825.00 | | 360.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | | 360.00 | 1 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
UX Autres créances clients | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 695.00 | 15 892.00 | 47 804.00 | 63 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 305.00 | 143 501.00 | 47 804.00 | 191 305.00 |