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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 336.00 | 20 084.00 | 6 252.00 | 26 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 533.00 | 43 396.00 | 44 137.00 | 87 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 281.00 | 66 851.00 | 75 430.00 | 142 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BN En cours de production de biens | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 244.00 | | 574 244.00 | 574 244.00 |
BZ Autres créances | 334 009.00 | | 334 009.00 | 334 009.00 |
CF Disponibilités | 937 885.00 | | 937 885.00 | 937 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 323.00 | | 1 876 323.00 | 1 876 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 604.00 | 66 851.00 | 1 951 753.00 | 2 018 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 502.00 | 319 774.00 | | 474 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 515.00 | 154 728.00 | | 92 515.00 |
DL TOTAL (I) | 622 017.00 | 529 502.00 | | 622 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 812.00 | 153 750.00 | | 155 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 096.00 | 745 082.00 | | 692 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 407.00 | 327 491.00 | | 165 407.00 |
EA Autres dettes | 16 421.00 | 2 570.00 | | 16 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 736.00 | 1 228 893.00 | | 1 329 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 753.00 | 1 758 395.00 | | 1 951 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 736.00 | 1 228 893.00 | | 1 329 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 362 663.00 | | 3 362 663.00 | 3 362 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 663.00 | | 3 362 663.00 | 3 362 663.00 |
FM Production stockée | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 22 800.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 749.00 | 22 800.00 | | 15 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 1 972.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 275.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 2 247.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 818.00 | 20 553.00 | | 14 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 582.00 | 79 664.00 | | 30 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 763.00 | 4 052 322.00 | | 3 400 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 248.00 | 3 897 594.00 | | 3 308 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 515.00 | 154 728.00 | | 92 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 797.00 | | 11 761.00 | 135 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 277.00 | 142 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 277.00 | 113 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 371.00 | | 1.00 | 13 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 085.00 | | 11 061.00 | 108 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 341.00 | | 700.00 | 14 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 196.00 | 14 917.00 | 5 262.00 | 57 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 745.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 570.00 | 14 172.00 | 5 262.00 | 54 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 096.00 | 692 096.00 | | 692 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UX Autres créances clients | 574 244.00 | 574 244.00 | | 574 244.00 |
VB T. V. A. | 287 289.00 | 287 289.00 | | 287 289.00 |
VC Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 812.00 | 155 812.00 | | 155 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 584.00 | 942 584.00 | | 942 584.00 |
VW T.V.A. | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 736.00 | 1 329 736.00 | | 1 329 736.00 |