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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 107.00 | 9 577.00 | 19 529.00 | 29 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 851.00 | 2 209.00 | 15 642.00 | 17 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 759.00 | 11 787.00 | 37 971.00 | 49 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 654.00 | 22 042.00 | 134 611.00 | 156 654.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CF Disponibilités | 234 207.00 | | 234 207.00 | 234 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 525.00 | 22 042.00 | 407 483.00 | 429 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 285.00 | 33 829.00 | 445 455.00 | 479 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
DH Report à nouveau | | -583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 285.00 | 38 758.00 | | 32 285.00 |
DL TOTAL (I) | 73 760.00 | 41 475.00 | | 73 760.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 247.00 | 50 718.00 | | 52 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 110.00 | 135 203.00 | | 120 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 717.00 | 108 284.00 | | 166 717.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 695.00 | 294 206.00 | | 346 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 455.00 | 335 681.00 | | 445 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 695.00 | 294 206.00 | | 346 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 844 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 320.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 060.00 | -320.00 | | -17 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 4 891.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 845.00 | 667 417.00 | | 852 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 560.00 | 628 658.00 | | 820 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 285.00 | 38 758.00 | | 32 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 489.00 | | 32 269.00 | 17 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 689.00 | | 32 269.00 | 14 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593.00 | 4 194.00 | 11 787.00 | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 593.00 | 4 194.00 | 11 787.00 | 7 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 654.00 | 156 654.00 | | 156 654.00 |
VB T. V. A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VI Groupe et associés | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 263.00 | 191 263.00 | | 191 263.00 |
VW T.V.A. | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 695.00 | 346 695.00 | | 346 695.00 |