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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 602.00 | 1 731.00 | 2 051 871.00 | 2 053 602.00 |
BZ Autres créances | 357 177.00 | | 357 177.00 | 357 177.00 |
CF Disponibilités | 706 082.00 | | 706 082.00 | 706 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 259.00 | | 1 063 259.00 | 1 063 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 861.00 | 1 731.00 | 3 115 130.00 | 3 116 861.00 |
CU Autres participations | 2 051 871.00 | | 2 051 871.00 | 2 051 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
DG Autres réserves | 1 044 135.00 | 843 748.00 | | 1 044 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 379.00 | 200 388.00 | | 120 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 614.00 | 2 926 235.00 | | 3 046 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 217.00 | 83 362.00 | | 65 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 826.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | 1 833.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 516.00 | 88 021.00 | | 68 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 130.00 | 3 014 256.00 | | 3 115 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 516.00 | 88 021.00 | | 68 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 1 833.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 925.00 | 209 581.00 | | 129 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546.00 | 9 193.00 | | 9 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 379.00 | 200 388.00 | | 120 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 362.00 | | 18 240.00 | 2 035 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 631.00 | | 18 240.00 | 2 033 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VI Groupe et associés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 267.00 | 331 267.00 | | 331 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 177.00 | 357 177.00 | | 357 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |