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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BZ Autres créances | 908 087.00 | | 908 087.00 | 908 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 200.00 | 1 148.00 | 167 052.00 | 168 200.00 |
CF Disponibilités | 3 976 443.00 | | 3 976 443.00 | 3 976 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 052 730.00 | 1 148.00 | 5 051 582.00 | 5 052 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 330.00 | 1 148.00 | 5 132 182.00 | 5 133 330.00 |
CU Autres participations | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 000.00 | 3 026 000.00 | | 3 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 365.00 | 70 147.00 | | 81 365.00 |
DG Autres réserves | 25 054.00 | 961 919.00 | | 25 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 969.00 | 224 353.00 | | 1 358 969.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 491 388.00 | 4 307 826.00 | | 4 491 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 480.00 | 2 557 888.00 | | 238 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 1 099 367.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 22 321.00 | | 20 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 31 352.00 | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 794.00 | 3 710 929.00 | | 640 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 182.00 | 8 018 755.00 | | 5 132 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 409.00 | 3 472 687.00 | | 473 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 985 000.00 | | | 8 985 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 407.00 | 52 000.00 | | 25 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010 407.00 | 52 000.00 | | 9 010 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 50 109.00 | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540 621.00 | | | 7 540 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 543 684.00 | 53 965.00 | | 7 543 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466 723.00 | -1 965.00 | | 1 466 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 766.00 | 606 622.00 | | 9 086 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 727 797.00 | 382 269.00 | | 7 727 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 969.00 | 224 353.00 | | 1 358 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 621 221.00 | | | 7 621 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 540 621.00 | 80 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 540 621.00 | 80 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 621 221.00 | | | 7 621 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 680.00 | 380 680.00 | | 380 680.00 |
UX Autres créances clients | 908 087.00 | 908 087.00 | | 908 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 317.00 | 70 932.00 | 167 385.00 | 238 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319 409.00 | | | 2 319 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 794.00 | 473 409.00 | 167 385.00 | 640 794.00 |