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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 3 976.00 | 937.00 | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 240.00 | 254 854.00 | 135 386.00 | 390 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 802.00 | 98 562.00 | 110 240.00 | 208 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 862.00 | 357 392.00 | 303 470.00 | 660 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
BN En cours de production de biens | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 645.00 | | 494 645.00 | 494 645.00 |
BZ Autres créances | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
CF Disponibilités | 404 314.00 | | 404 314.00 | 404 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 774.00 | | 1 176 774.00 | 1 176 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 636.00 | 357 392.00 | 1 480 244.00 | 1 837 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 494.00 | 5 078.00 | | 9 494.00 |
DG Autres réserves | 109 583.00 | 85 664.00 | | 109 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 602.00 | 88 336.00 | | -503 602.00 |
DL TOTAL (I) | -284 524.00 | 279 078.00 | | -284 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 411.00 | 610 332.00 | | 1 143 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 1 289.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 648.00 | 526 972.00 | | 391 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 743.00 | 172 315.00 | | 192 743.00 |
EA Autres dettes | 35 054.00 | 78 401.00 | | 35 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 768.00 | 1 389 308.00 | | 1 764 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 244.00 | 1 668 385.00 | | 1 480 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 992.00 | | 83 040.00 | 612 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 56 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 169.00 | 660 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 149.00 | 599 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 184.00 | | 83 007.00 | 551 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 894.00 | | 33.00 | 56 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 004.00 | 98 824.00 | 28 436.00 | 287 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 940.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 968.00 | 97 884.00 | 28 436.00 | 283 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 648.00 | 391 648.00 | | 391 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
UX Autres créances clients | 494 645.00 | 494 645.00 | | 494 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 264.00 | 215 375.00 | 896 119.00 | 1 143 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 270.00 | | | 972 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
VP Divers | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 743.00 | 192 743.00 | | 192 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 288.00 | 665 396.00 | 56 892.00 | 722 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 768.00 | 836 880.00 | 896 119.00 | 1 764 768.00 |