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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 346.00 | 253.00 | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 874.00 | 42 828.00 | 3 046.00 | 45 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 696.00 | 45 983.00 | 3 714.00 | 49 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 169.00 | 90 157.00 | 7 013.00 | 97 169.00 |
BT Marchandises | 605 157.00 | | 605 157.00 | 605 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CF Disponibilités | 293 831.00 | | 293 831.00 | 293 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 526.00 | | 1 038 526.00 | 1 038 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 696.00 | 90 157.00 | 1 045 539.00 | 1 135 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 058.00 | 242 184.00 | | 269 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | 26 874.00 | | 10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 389 123.00 | 379 058.00 | | 389 123.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 043.00 | 222 440.00 | | 225 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 230.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 864.00 | 469 391.00 | | 411 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 215.00 | 24 957.00 | | 18 215.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 1 738.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 416.00 | 718 858.00 | | 656 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 539.00 | 1 097 917.00 | | 1 045 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 416.00 | 718 628.00 | | 656 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 973.00 | | 1 781 973.00 | 1 781 973.00 |
FD Production vendue biens | -24 142.00 | | -24 142.00 | -24 142.00 |
FG Production vendue services | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 561.00 | | 1 812 561.00 | 1 812 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 4 747.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 242.00 | 1 901 013.00 | | 1 819 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 177.00 | 1 874 138.00 | | 1 809 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 065.00 | 26 874.00 | | 10 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 654.00 | 22 114.00 | 6 612.00 | 74 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 220.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 528.00 | 21 894.00 | 6 612.00 | 73 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 864.00 | 411 864.00 | | 411 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VI Groupe et associés | 225 043.00 | 225 043.00 | | 225 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 416.00 | 656 416.00 | | 656 416.00 |