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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 085.00 | 2 915.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 853.00 | 4 085.00 | 52 769.00 | 56 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | 2 006.00 | 11 877.00 | 13 882.00 |
BZ Autres créances | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CF Disponibilités | 98 526.00 | | 98 526.00 | 98 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 128.00 | 2 006.00 | 122 123.00 | 124 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 982.00 | 6 090.00 | 174 892.00 | 180 982.00 |
CU Autres participations | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 103 425.00 | 71 881.00 | | 103 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 554.00 | 31 544.00 | | 32 554.00 |
DL TOTAL (I) | 139 279.00 | 106 725.00 | | 139 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 644.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 976.00 | 38 484.00 | | 30 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475.00 | 4 700.00 | | 3 475.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 99.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 612.00 | 43 926.00 | | 35 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 892.00 | 150 651.00 | | 174 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 612.00 | 43 926.00 | | 35 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 644.00 | | 306 644.00 | 306 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 644.00 | | 306 644.00 | 306 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 736.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 800.00 | 17 055.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 566.00 | | 5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 380.00 | 294 228.00 | | 309 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 826.00 | 262 684.00 | | 276 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 554.00 | 31 544.00 | | 32 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 715.00 | | 3 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 715.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |