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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 11 943.00 | 1 851.00 | 13 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 3 465.00 | 2 212.00 | 5 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 730.00 | 15 407.00 | 9 323.00 | 24 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 673.00 | | 298 673.00 | 298 673.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 161 067.00 | | 161 067.00 | 161 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 213.00 | | 557 213.00 | 557 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 943.00 | 15 407.00 | 566 536.00 | 581 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 922.00 | 138 238.00 | | 173 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 003.00 | 35 684.00 | | 59 003.00 |
DL TOTAL (I) | 243 925.00 | 184 922.00 | | 243 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308.00 | 7 923.00 | | 4 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 51.00 | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 419.00 | 192 349.00 | | 219 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 285.00 | 67 208.00 | | 87 285.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 8 667.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 611.00 | 276 198.00 | | 322 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 536.00 | 461 120.00 | | 566 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 002.00 | 276 198.00 | | 321 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 612.00 | | 7 118.00 | 17 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | 2 860.00 | 10 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | | 4 258.00 | 5 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587.00 | 1 820.00 | | 13 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 1 009.00 | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 811.00 | | 2 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 419.00 | 219 419.00 | | 219 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 298 673.00 | 298 673.00 | | 298 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 308.00 | 2 699.00 | 1 609.00 | 4 308.00 |
VI Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 148.00 | 317 148.00 | | 317 148.00 |
VW T.V.A. | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 611.00 | 321 002.00 | 1 609.00 | 322 611.00 |