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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 302.00 | 47 760.00 | 24 542.00 | 72 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 144.00 | 51 602.00 | 59 542.00 | 111 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
084 Disponibilités | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
110 Total général Actif | 173 796.00 | 51 602.00 | 122 194.00 | 173 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 334.00 | 284 313.00 | | 300 334.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 83.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 337.00 | 284 396.00 | | 300 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 239.00 | 186 409.00 | | 188 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -688.00 | -1 397.00 | | -688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 822.00 | 1 415.00 | | 1 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | -103.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 28 248.00 | 25 169.00 | | 28 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 2 520.00 | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 262.00 | 26 790.00 | | 29 262.00 |
252 Charges sociales | 15 720.00 | 12 909.00 | | 15 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 830.00 | 14 595.00 | | 13 830.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 298.00 | 268 343.00 | | 279 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 039.00 | 16 053.00 | | 21 039.00 |
280 Produits financiers | 883.00 | 528.00 | | 883.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | 1 413.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 1 733.00 | | 2 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 077.00 | 13 435.00 | | 18 077.00 |