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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 2 514.00 | 1 592.00 | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 664.00 | 140 661.00 | 53 003.00 | 193 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 032.00 | 160 247.00 | 129 784.00 | 290 032.00 |
BT Marchandises | 537 048.00 | 4 140.00 | 532 908.00 | 537 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 328.00 | 4 140.00 | 656 188.00 | 660 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 360.00 | 164 388.00 | 785 972.00 | 950 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 776.00 | -120 835.00 | | -82 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 050.00 | 38 059.00 | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | -43 726.00 | -72 776.00 | | -43 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 8 609.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 641.00 | 667 339.00 | | 724 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 053.00 | 97 222.00 | | 83 053.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | 37 076.00 | | 21 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 698.00 | 821 620.00 | | 829 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 972.00 | 748 843.00 | | 785 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 698.00 | 821 620.00 | | 829 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 8 609.00 | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 642.00 | 724 642.00 | | 724 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
UX Autres créances clients | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 812.00 | 62 123.00 | 8 689.00 | 70 812.00 |
VW T.V.A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 699.00 | 829 699.00 | | 829 699.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |