| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 825.00 | -196 370.00 | | -322 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 484.00 | -126 455.00 | | 165 484.00 |
DL TOTAL (I) | -57 341.00 | -222 825.00 | | -57 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 100 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 38 374.00 | | 32 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 700.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 458.00 | 439 924.00 | | 89 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 116.00 | 217 098.00 | | 32 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 413.00 | 167.00 | | 350 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 413.00 | 167.00 | | 350 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 522.00 | | | 182 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 522.00 | | | 182 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 890.00 | 167.00 | | 167 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 413.00 | 128 507.00 | | 350 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 929.00 | 254 962.00 | | 184 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 484.00 | -126 455.00 | | 165 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 478.00 | | | 221 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 178.00 | 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 126 863.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 833.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |