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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 691.00 | 8 116.00 | 2 575.00 | 10 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 531.00 | 1 268.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 852.00 | 18 122.00 | 8 729.00 | 26 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 372.00 | 26 770.00 | 14 602.00 | 41 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 367.00 | 1 500.00 | 837 867.00 | 839 367.00 |
BZ Autres créances | 145 149.00 | | 145 149.00 | 145 149.00 |
CF Disponibilités | 1 046 200.00 | | 1 046 200.00 | 1 046 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 398.00 | 1 500.00 | 2 067 898.00 | 2 069 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 771.00 | 28 270.00 | 2 082 500.00 | 2 110 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 240.00 | | | 159 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DG Autres réserves | 249 046.00 | | | 249 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
DL TOTAL (I) | 497 321.00 | | | 497 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 188.00 | | | 166 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 644.00 | | | 590 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 461.00 | | | 338 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 264.00 | | | 485 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 179.00 | | | 1 585 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 500.00 | | | 2 082 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 910.00 | | | 1 584 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 947.00 | | 9 886.00 | 32 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 41 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | | 9 861.00 | 18 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | 25.00 | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 203.00 | 8 568.00 | 26 770.00 | 18 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 3 197.00 | 8 116.00 | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | 5 371.00 | 18 654.00 | 13 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 645.00 | 590 645.00 | | 590 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 461.00 | 338 461.00 | | 338 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 264.00 | 485 264.00 | | 485 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 839 367.00 | 839 367.00 | | 839 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 621.00 | 4 352.00 | 269.00 | 4 621.00 |
VI Groupe et associés | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 421.00 | 1 021 705.00 | 1 716.00 | 1 023 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 180.00 | 1 584 911.00 | 269.00 | 1 585 180.00 |