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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 319.00 | 20 225.00 | 656 094.00 | 676 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 562.00 | 109 216.00 | 12 346.00 | 121 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 737.00 | 30 108.00 | 22 629.00 | 52 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 546.00 | 758 438.00 | 2 677 108.00 | 3 435 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 411 311.00 | | 411 311.00 | 411 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046 479.00 | | 2 046 479.00 | 2 046 479.00 |
CF Disponibilités | 1 449 048.00 | | 1 449 048.00 | 1 449 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 405.00 | | 4 014 405.00 | 4 014 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 952.00 | 758 438.00 | 6 691 514.00 | 7 449 952.00 |
CU Autres participations | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 028 277.00 | 579 388.00 | 448 889.00 | 1 028 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 672.00 | 134 000.00 | | 183 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 030 706.00 | 576 000.00 | | 4 030 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 722.00 | 734 471.00 | | 986 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 400.00 | 252 251.00 | | 208 400.00 |
DK Provisions réglementées | | 821.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 422 900.00 | 1 710 944.00 | | 5 422 900.00 |
DN Avances conditionnées | 468 242.00 | 539 842.00 | | 468 242.00 |
DO TOTAL (II) | 468 242.00 | 539 842.00 | | 468 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 284.00 | 89 768.00 | | 132 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 508.00 | 432 528.00 | | 372 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 343.00 | 78 981.00 | | 102 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 236.00 | 160 852.00 | | 193 236.00 |
EA Autres dettes | | 34 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 371.00 | 797 023.00 | | 800 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 514.00 | 3 047 808.00 | | 6 691 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 761.00 | | 376 761.00 | 376 761.00 |
FG Production vendue services | 636 514.00 | 65 704.00 | 702 218.00 | 636 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 275.00 | 65 704.00 | 1 078 979.00 | 1 013 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 656 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 473.00 | 1 869.00 | | 27 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821.00 | 1 781.00 | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 294.00 | 3 651.00 | | 28 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 44.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 760.00 | 1 830.00 | | 25 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 210.00 | 1 874.00 | | 26 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | 1 777.00 | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 901.00 | -282 781.00 | | -382 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 386.00 | 1 462 792.00 | | 1 780 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 987.00 | 1 210 541.00 | | 1 571 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 400.00 | 252 251.00 | | 208 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 892.00 | | 995 893.00 | 2 762 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734 567.00 | | 293 710.00 | 734 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 239.00 | 3 435 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 028 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 711.00 | 695 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 528.00 | 174 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 436.00 | | 656 095.00 | 333 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 039.00 | | 35 788.00 | 168 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 850.00 | | 10 300.00 | 1 526 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 968.00 | 196 239.00 | 3 768.00 | 565 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 543.00 | 175 845.00 | | 403 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 227.00 | 5 499.00 | | 34 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 198.00 | 14 894.00 | 3 768.00 | 128 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 500.00 | 62 000.00 | 158 500.00 | 220 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 284.00 | 45 529.00 | 86 755.00 | 132 284.00 |
VI Groupe et associés | 152 008.00 | 1 980.00 | 150 028.00 | 152 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 901.00 | 382 901.00 | | 382 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 390.00 | 449 240.00 | 17 150.00 | 466 390.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 371.00 | 405 088.00 | 395 283.00 | 800 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |