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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 178.00 | 5 923.00 | 10 255.00 | 16 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 971.00 | 25 871.00 | 14 100.00 | 39 971.00 |
AH Fonds commercial | 464 511.00 | | 464 511.00 | 464 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 175.00 | 202 437.00 | 198 738.00 | 401 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 625.00 | 285 555.00 | 476 071.00 | 761 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 711.00 | 519 786.00 | 1 299 925.00 | 1 819 711.00 |
BT Marchandises | 127 451.00 | | 127 451.00 | 127 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BZ Autres créances | 2 167 192.00 | | 2 167 192.00 | 2 167 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 540.00 | 568.00 | 66 972.00 | 67 540.00 |
CF Disponibilités | 7 350 235.00 | | 7 350 235.00 | 7 350 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 733 655.00 | 568.00 | 9 733 087.00 | 9 733 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 553 366.00 | 520 353.00 | 11 033 012.00 | 11 553 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CU Autres participations | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 954 210.00 | 1 090 000.00 | | 3 954 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 460 201.00 | 1 010 000.00 | | 7 460 201.00 |
DH Report à nouveau | -886 697.00 | -391 277.00 | | -886 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 858.00 | -495 420.00 | | -681 858.00 |
DL TOTAL (I) | 9 845 856.00 | 1 213 303.00 | | 9 845 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 314.00 | 442 447.00 | | 353 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 691.00 | 19 691.00 | | 419 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 071.00 | 230 378.00 | | 241 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 713.00 | 64 180.00 | | 144 713.00 |
EA Autres dettes | 28 368.00 | 25 438.00 | | 28 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 157.00 | 782 134.00 | | 1 187 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 033 012.00 | 1 995 436.00 | | 11 033 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 213.00 | 608 738.00 | | 463 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 691.00 | | | 419 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 069.00 | | 62 689.00 | 1 806 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 940.00 | 37 940.00 | 136 250.00 | 37 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 886.00 | | 1 819 711.00 | 49 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | 504 482.00 | 3 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 114.00 | 8 114.00 | 1 162 801.00 | 8 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 314.00 | | 3 832.00 | 508 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 212.00 | | 16 864.00 | 1 153 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 365.00 | | 45 825.00 | 128 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 248.00 | 160 537.00 | | 359 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 687.00 | 3 236.00 | | 2 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 14 100.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 790.00 | 143 201.00 | | 344 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 691.00 | | 419 691.00 | 419 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 271.00 | 236 271.00 | | 236 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 637.00 | 147 637.00 | | 147 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
UX Autres créances clients | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 142 249.00 | 142 249.00 | | 142 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 314.00 | 39 294.00 | 314 020.00 | 353 314.00 |
VI Groupe et associés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167 192.00 | 118 679.00 | 2 048 513.00 | 2 167 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 429.00 | 139 916.00 | 2 048 513.00 | 2 188 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 669.00 | 576 566.00 | 217 103.00 | 803 669.00 |