| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 631.00 | 16 793.00 | 1 838.00 | 18 631.00 |
BT Marchandises | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 724.00 | 16 793.00 | 71 932.00 | 88 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
DH Report à nouveau | -8 462.00 | -10 514.00 | | -8 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 476.00 | 2 053.00 | | -3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 321.00 | 9 797.00 | | 6 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 278.00 | 43 323.00 | | 49 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 4 689.00 | | 14 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | 1 183.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 611.00 | 49 195.00 | | 65 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 932.00 | 58 992.00 | | 71 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 611.00 | 49 195.00 | | 65 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 1.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 1.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -50.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 671.00 | 106 845.00 | | 97 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 147.00 | 104 792.00 | | 101 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 476.00 | 2 053.00 | | -3 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 417.00 | | 213.00 | 18 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 213.00 | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 666.00 | 126.00 | | 16 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 126.00 | | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |