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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 020.00 | 17 178.00 | 3 842.00 | 21 020.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 207.00 | 17 178.00 | 84 029.00 | 101 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 283.00 | | 112 283.00 | 112 283.00 |
072 Créances – Autres | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
084 Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 892.00 | | 161 892.00 | 161 892.00 |
110 Total général Actif | 263 099.00 | 17 178.00 | 245 921.00 | 263 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 372 837.00 | | | 372 837.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 846.00 | | | 372 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
242 Autres charges externes. | 212 595.00 | | | 212 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 338.00 | | | 325 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 045.00 | | | 39 045.00 |