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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 2 965.00 | 224.00 | 3 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 329.00 | 478.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 915.00 | 7 313.00 | 1 602.00 | 8 915.00 |
BT Marchandises | 233 956.00 | | 233 956.00 | 233 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 940.00 | 14 099.00 | 240 840.00 | 254 940.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 367.00 | 14 099.00 | 601 268.00 | 615 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 282.00 | 21 412.00 | 602 870.00 | 624 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 090.00 | 3 721.00 | | 13 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | 9 369.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 64 478.00 | 58 190.00 | | 64 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 995.00 | 306 063.00 | | 353 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 417.00 | | 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 426.00 | 16 587.00 | | 126 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 086.00 | 47 107.00 | | 45 086.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | 8 887.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 881.00 | 395 523.00 | | 534 881.00 |
ED (V) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 870.00 | 453 715.00 | | 602 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 881.00 | 379 061.00 | | 534 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 995.00 | 306 063.00 | | 353 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 170.00 | 1 143.00 | | 6 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 433.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 710.00 | | 3 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | 6 950.00 | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | 6 950.00 | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 152.00 | 6 950.00 | 2.00 | 7 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 240 840.00 | | | 240 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 995.00 | 353 995.00 | | 353 995.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 086.00 | 261 186.00 | 900.00 | 262 086.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 881.00 | 534 881.00 | | 534 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 2 021.00 | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 322.00 | 20 950.00 | | 23 322.00 |
ST Autres comptes | 60 903.00 | 52 921.00 | | 60 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 211.00 | 19 248.00 | | 22 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 370.00 | 4 860.00 | | 8 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 744.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | 3 765.00 | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 375.00 | 185 926.00 | | 177 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 580.00 | 14 929.00 | | 16 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 436.00 | 93 120.00 | | 106 436.00 |