| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 7 194.00 | 2 806.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 807.00 | 3 849.00 | 16 958.00 | 20 807.00 |
AH Fonds commercial | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 941.00 | 2 094.00 | 626 847.00 | 628 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 606.00 | 17 110.00 | 41 496.00 | 58 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 687.00 | 30 248.00 | 800 439.00 | 830 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
BZ Autres créances | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 817.00 | | 160 817.00 | 160 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 504.00 | 30 248.00 | 961 256.00 | 991 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 547.00 | -3 478.00 | | -330 547.00 |
DL TOTAL (I) | 40 974.00 | 371 522.00 | | 40 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 118.00 | 43 775.00 | | 441 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 314.00 | 41 791.00 | | 302 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 111.00 | 12 849.00 | | 72 111.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 282.00 | 98 415.00 | | 920 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 256.00 | 469 937.00 | | 961 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 782.00 | 54 640.00 | | 879 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 469 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 799.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 257.00 | | | -113 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 005.00 | 295 583.00 | | 578 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 552.00 | 299 061.00 | | 908 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 547.00 | -3 478.00 | | -330 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 629.00 | | | 275 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 449.00 | 19 799.00 | | 10 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 861.00 | 3 333.00 | | 3 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 4 875.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 11 590.00 | | 5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 314.00 | 302 314.00 | | 302 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 830.00 | 444 830.00 | | 444 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VP Divers | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 377.00 | 160 817.00 | 325 601.00 | 193 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 282.00 | 879 782.00 | 38 500.00 | 918 282.00 |