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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 699.00 | 21 167.00 | 58 532.00 | 79 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 699.00 | 21 167.00 | 93 532.00 | 114 699.00 |
BT Marchandises | 230 667.00 | | 230 667.00 | 230 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 308.00 | | 258 308.00 | 258 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 007.00 | 21 167.00 | 351 840.00 | 373 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 407.00 | | | -7 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | -7 407.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 7 868.00 | 7 593.00 | | 7 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 193.00 | 180 300.00 | | 213 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 087.00 | 9 590.00 | | 29 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 099.00 | 84 712.00 | | 65 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 813.00 | 21 859.00 | | 29 813.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 972.00 | 296 462.00 | | 343 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 840.00 | 304 054.00 | | 351 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 958.00 | 125 245.00 | | 199 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 754.00 | 6 571.00 | | 41 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 784.00 | 10 931.00 | 506 715.00 | 495 784.00 |
FG Production vendue services | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 541.00 | 10 931.00 | 521 473.00 | 510 541.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 15 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 490.00 | 3 740.00 | | 6 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 409.00 | 12 623.00 | | 15 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 35.00 | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 35.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | 52 565.00 | | -3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 506.00 | 568 500.00 | | 521 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 230.00 | 575 907.00 | | 521 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | -7 407.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 699.00 | | | 114 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 880.00 | 8 286.00 | | 12 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 8 286.00 | | 12 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 217.00 | 27 204.00 | 115 816.00 | 171 217.00 |
VI Groupe et associés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VP Divers | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 719.00 | 193 706.00 | 115 816.00 | 337 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 2 723.00 | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 901.00 | 24 170.00 | | 10 901.00 |
ST Autres comptes | 27 619.00 | 47 195.00 | | 27 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 300.00 | 50 544.00 | | 35 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | 400.00 | | 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 747.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | 3 470.00 | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 976.00 | 100 273.00 | | 101 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 106.00 | 120 318.00 | | 90 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 474.00 | 123 759.00 | | 74 474.00 |