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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AP Constructions | 112 294.00 | 43 276.00 | 69 018.00 | 112 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 748.00 | 5 919.00 | 1 829.00 | 7 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 737.00 | 53 322.00 | 74 415.00 | 127 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 079.00 | 6 753.00 | 29 327.00 | 36 079.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 287.00 | 6 753.00 | 162 534.00 | 169 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 024.00 | 60 075.00 | 236 949.00 | 297 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 385.00 | 53 138.00 | | 83 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 058.00 | 61 746.00 | | 51 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 250.00 | 59 250.00 | | 50 250.00 |
DL TOTAL (I) | 190 193.00 | 179 635.00 | | 190 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 190.00 | 41 372.00 | | 30 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 1 009.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 4 091.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 492.00 | 27 379.00 | | 7 492.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 756.00 | 75 139.00 | | 46 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 949.00 | 254 773.00 | | 236 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 138.00 | | 203 138.00 | 203 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 138.00 | | 203 138.00 | 203 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | 18 340.00 | | 11 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 782.00 | 230 860.00 | | 214 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 724.00 | 169 113.00 | | 163 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 058.00 | 61 746.00 | | 51 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 684.00 | | 52.00 | 127 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 52.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 536.00 | 12 786.00 | | 40 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 410.00 | 12 786.00 | | 36 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | 2 064.00 | | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | 2 064.00 | | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | 2 064.00 | | 4 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 190.00 | 11 441.00 | 18 749.00 | 30 190.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 913.00 | 42 592.00 | 10 321.00 | 52 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 468.00 | 26 719.00 | 18 749.00 | 45 468.00 |