| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572.00 | 941.00 | 631.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 107.00 | 19 530.00 | 17 576.00 | 37 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 929.00 | 20 471.00 | 109 458.00 | 129 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 054.00 | 20 471.00 | 136 583.00 | 157 054.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 581.00 | -111 543.00 | | -103 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 068.00 | 7 962.00 | | -51 068.00 |
DL TOTAL (I) | -124 649.00 | -73 581.00 | | -124 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 181.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 248.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 15 906.00 | | 13 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | 40 015.00 | | 14 869.00 |
EA Autres dettes | 232 761.00 | 62 446.00 | | 232 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 231.00 | 210 115.00 | | 261 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 583.00 | 136 535.00 | | 136 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 231.00 | 118 795.00 | | 261 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 048.00 | | 267 048.00 | 267 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 048.00 | | 267 048.00 | 267 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 538.00 | | | -26 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 592.00 | 209 976.00 | | 278 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 660.00 | 202 014.00 | | 329 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 068.00 | 7 962.00 | | -51 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 869.00 | 14 650.00 | | 121 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 589.00 | 129 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 589.00 | 38 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 618.00 | 11 650.00 | | 33 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | 3 000.00 | | 1 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 818.00 | 11 243.00 | 6 589.00 | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | 11 243.00 | 6 589.00 | 15 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 761.00 | 232 761.00 | | 232 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 189.00 | 25 143.00 | 3 046.00 | 28 189.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 231.00 | 261 231.00 | | 261 231.00 |