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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 101.00 | |
BT Marchandises | | | 349 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 307 987.00 | |
CF Disponibilités | | | 83 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 770 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 811 505.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 488.00 | 90 508.00 | | 106 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 433.00 | 15 980.00 | | 49 433.00 |
DL TOTAL (I) | 166 921.00 | 117 488.00 | | 166 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 929.00 | | | 158 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 662.00 | 105 594.00 | | 257 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 995.00 | 13 846.00 | | 28 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 584.00 | 134 438.00 | | 644 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 505.00 | 251 926.00 | | 811 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 582.00 | 134 438.00 | | 431 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466.00 | | 42 502.00 | 2 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 3 093.00 | | 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 822.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 662.00 | 257 662.00 | | 257 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UX Autres créances clients | 266 257.00 | 266 257.00 | | 266 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VB T. V. A. | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 929.00 | 129 927.00 | 29 002.00 | 158 929.00 |
VI Groupe et associés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 399.00 | 354 399.00 | | 354 399.00 |
VW T.V.A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 584.00 | 431 582.00 | 29 002.00 | 460 584.00 |