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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 871.00 | 130 195.00 | 52 677.00 | 182 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 871.00 | 130 195.00 | 52 677.00 | 182 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CF Disponibilités | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 756.00 | 130 195.00 | 99 562.00 | 229 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 427.00 | | | 207 427.00 |
DH Report à nouveau | -138 174.00 | | | -138 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 199.00 | | | -36 199.00 |
DL TOTAL (I) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 280.00 | | 228 280.00 | 228 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 280.00 | | 228 280.00 | 228 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 809.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 916.00 | | | 229 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 115.00 | | | 266 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 199.00 | | | -36 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 871.00 | | | 182 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 871.00 | | | 182 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 386.00 | 21 809.00 | | 108 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 386.00 | 21 809.00 | | 108 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YT Sous‐traitance | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |