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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AP Constructions | 115 674.00 | 45 000.00 | 70 674.00 | 115 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 863.00 | 7 428.00 | 2 435.00 | 9 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 395.00 | 56 554.00 | 75 841.00 | 132 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 901.00 | 2 596.00 | 27 304.00 | 29 901.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 797.00 | 2 596.00 | 175 201.00 | 177 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 192.00 | 59 150.00 | 251 042.00 | 310 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 453.00 | 67 258.00 | | 100 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 506.00 | 64 695.00 | | 48 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 250.00 | 59 250.00 | | 50 250.00 |
DL TOTAL (I) | 204 709.00 | 196 703.00 | | 204 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 392.00 | 42 942.00 | | 31 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 2 712.00 | | 2 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 1 288.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 400.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 619.00 | 23 142.00 | | 6 619.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 772.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 334.00 | 75 256.00 | | 46 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 042.00 | 271 959.00 | | 251 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 327.00 | | 204 327.00 | 204 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 327.00 | | 204 327.00 | 204 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 304.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 304.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -304.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 19 978.00 | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 319.00 | 240 431.00 | | 219 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 813.00 | 175 736.00 | | 170 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 506.00 | 64 695.00 | | 48 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 360.00 | | 34.00 | 132 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 34.00 | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 972.00 | 13 582.00 | | 42 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 13 582.00 | | 38 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 392.00 | 11 821.00 | 19 571.00 | 31 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 496.00 | 48 168.00 | 5 328.00 | 53 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 802.00 | 25 232.00 | 19 571.00 | 44 802.00 |