| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 043.00 | 13 735.00 | 6 308.00 | 20 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 217 664.00 | 13 735.00 | 23 203 929.00 | 23 217 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 644.00 | | 716 644.00 | 716 644.00 |
BZ Autres créances | 2 219 070.00 | | 2 219 070.00 | 2 219 070.00 |
CF Disponibilités | 2 657 151.00 | | 2 657 151.00 | 2 657 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 592 865.00 | | 5 592 865.00 | 5 592 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 810 529.00 | 13 735.00 | 28 796 794.00 | 28 810 529.00 |
CU Autres participations | 23 066 421.00 | | 23 066 421.00 | 23 066 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 589 040.00 | 9 626 400.00 | | 10 589 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 018.00 | 320 492.00 | | 410 018.00 |
DG Autres réserves | 5 561 086.00 | 4 976 841.00 | | 5 561 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737 311.00 | 1 790 428.00 | | 3 737 311.00 |
DK Provisions réglementées | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |
DL TOTAL (I) | 20 456 897.00 | 16 873 609.00 | | 20 456 897.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 695 047.00 | 3 195 310.00 | | 6 695 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 208.00 | 1 765 407.00 | | 983 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 375.00 | 138 573.00 | | 75 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 267.00 | 574 750.00 | | 545 267.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 339 897.00 | 5 674 041.00 | | 8 339 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 796 794.00 | 22 595 547.00 | | 28 796 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 208.00 | | | 983 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 851 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 851 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 859 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 304.00 | 130 848.00 | | 23 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051 897.00 | | | 2 051 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 098.00 | 130 848.00 | | 2 123 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 284.00 | 3 000.00 | | 378 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075 501.00 | | | 2 075 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453 785.00 | 50 897.00 | | 2 453 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 687.00 | 79 951.00 | | -330 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -854 221.00 | -117 547.00 | | -854 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 875.00 | 4 235 518.00 | | 7 912 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 564.00 | 2 445 090.00 | | 4 175 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 737 311.00 | 1 790 428.00 | | 3 737 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 341 763.00 | | 7 055 646.00 | 20 341 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 179 744.00 | 23 191 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179 744.00 | 23 217 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 294.00 | | 3 749.00 | 16 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 319 269.00 | | 7 051 897.00 | 20 319 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 950.00 | 3 785.00 | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | 3 785.00 | | 9 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 644.00 | 716 644.00 | | 716 644.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 842.00 | 1 279 842.00 | | 1 279 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 695 047.00 | 4 835 888.00 | 1 837 731.00 | 6 695 047.00 |
VI Groupe et associés | 981 982.00 | 981 982.00 | | 981 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 205.00 | | | 721 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927 850.00 | 927 850.00 | | 927 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 267.00 | 545 267.00 | | 545 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 714.00 | 2 935 714.00 | 125 000.00 | 3 060 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 897.00 | 6 480 737.00 | 1 837 731.00 | 8 339 897.00 |