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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 302.00 | 1 184 149.00 | 195 153.00 | 1 379 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 022.00 | 40 601.00 | 4 421.00 | 45 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 724.00 | 1 228 150.00 | 199 574.00 | 1 427 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 362 697.00 | | 362 697.00 | 362 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 496.00 | 22 779.00 | 379 718.00 | 402 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 221.00 | 1 250 929.00 | 579 292.00 | 1 830 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 100 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 040.00 | -310 013.00 | | -2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 467.00 | 10 417.00 | | 59 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 647.00 | 25 980.00 | | 11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 394 073.00 | -173 616.00 | | 394 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 248.00 | 187 964.00 | | 86 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | 50 546.00 | | 41 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 801.00 | 47 289.00 | | 57 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 219.00 | 838 399.00 | | 185 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 292.00 | 664 783.00 | | 579 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 493.00 | 425 632.00 | | 178 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
FD Production vendue biens | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 1 318 287.00 | | 1 318 287.00 | 1 318 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 523.00 | | 1 338 523.00 | 1 338 523.00 |
FM Production stockée | | | -819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 779.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | 10 750.00 | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | 10 750.00 | | 14 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 333.00 | 10 750.00 | | 14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 420.00 | 864 478.00 | | 1 357 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 953.00 | 854 061.00 | | 1 297 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 467.00 | 10 417.00 | | 59 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 068.00 | | 2 656.00 | 1 425 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 668.00 | | 2 656.00 | 1 421 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 932.00 | 225 218.00 | | 1 002 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 532.00 | 225 218.00 | | 999 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 248.00 | 79 522.00 | 6 726.00 | 86 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 219.00 | 178 493.00 | 6 726.00 | 185 219.00 |