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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 655.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 799.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 727.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 790.00 | |
BT Marchandises | | | 1 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 279.00 | |
BZ Autres créances | | | 940.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 144 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 188 463.00 | |
CU Autres participations | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 983.00 | 33 251.00 | | 60 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 917.00 | 27 731.00 | | 37 917.00 |
DL TOTAL (I) | 103 299.00 | 65 383.00 | | 103 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 706.00 | 41 424.00 | | 21 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 3 551.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 45 297.00 | | 13 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 673.00 | 33 629.00 | | 49 673.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 164.00 | 124 290.00 | | 85 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 463.00 | 189 673.00 | | 188 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 554.00 | | 1 649.00 | 54 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 849.00 | | 1 649.00 | 13 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 005.00 | 2 470.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 2 470.00 | | 10 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 706.00 | | 5 149.00 | 21 706.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VW T.V.A. | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 164.00 | 63 332.00 | 5 275.00 | 85 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |