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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 803.00 | 11 664.00 | 4 139.00 | 15 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 818.00 | 78 937.00 | 46 881.00 | 125 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 250.00 | 90 931.00 | 57 319.00 | 148 250.00 |
BT Marchandises | 210 232.00 | | 210 232.00 | 210 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 061.00 | 71.00 | 12 990.00 | 13 061.00 |
BZ Autres créances | 134 228.00 | | 134 228.00 | 134 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 825.00 | 71.00 | 383 754.00 | 383 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 075.00 | 91 002.00 | 441 073.00 | 532 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 66 901.00 | 13 612.00 | | 66 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 338.00 | 53 289.00 | | 12 338.00 |
DL TOTAL (I) | 82 153.00 | 69 816.00 | | 82 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 133.00 | 20 971.00 | | 46 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 7 040.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 719.00 | 61 750.00 | | 208 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 030.00 | 60 070.00 | | 50 030.00 |
EA Autres dettes | 54 009.00 | 111 137.00 | | 54 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 919.00 | 260 968.00 | | 358 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 073.00 | 330 784.00 | | 441 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 142.00 | | 15 109.00 | 133 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 209.00 | | 11 609.00 | 114 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 3 500.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 951.00 | 17 980.00 | | 72 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 305.00 | 1 359.00 | | 10 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 151.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 467.00 | 16 470.00 | | 62 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 719.00 | 208 719.00 | | 208 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 342.00 | 17 796.00 | 27 547.00 | 45 342.00 |
VI Groupe et associés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 232.00 | 134 232.00 | | 134 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 485.00 | 148 185.00 | 6 300.00 | 154 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 919.00 | 331 372.00 | 27 547.00 | 358 919.00 |