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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 357.00 | 48 952.00 | 22 405.00 | 71 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 357.00 | 48 952.00 | 315 405.00 | 364 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
084 Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
110 Total général Actif | 386 831.00 | 48 952.00 | 337 879.00 | 386 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 860.00 | 17 558.00 | | 16 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 687.00 | 303 030.00 | | 297 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 547.00 | 320 588.00 | | 314 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 431.00 | 8 779.00 | | 8 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 112.00 | 108 366.00 | | 98 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -8 000.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 70 314.00 | 72 322.00 | | 70 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 3 487.00 | | 3 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 439.00 | 54 738.00 | | 48 439.00 |
252 Charges sociales | 17 526.00 | 19 904.00 | | 17 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 861.00 | 16 024.00 | | 16 861.00 |
262 Autres charges | | -1 093.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 262 769.00 | 274 526.00 | | 262 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 778.00 | 46 062.00 | | 51 778.00 |
294 Charges financières | 6 948.00 | 8 044.00 | | 6 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 3 444.00 | | 5 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 860.00 | 34 574.00 | | 38 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 357.00 | | | 364 357.00 |