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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 313.00 | 57 853.00 | 8 460.00 | 66 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 387.00 | 56 136.00 | 36 252.00 | 92 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 155.00 | 114 488.00 | 117 666.00 | 232 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BZ Autres créances | 35 508.00 | 13 903.00 | 21 605.00 | 35 508.00 |
CF Disponibilités | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 747.00 | 13 903.00 | 67 844.00 | 81 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 902.00 | 128 392.00 | 185 510.00 | 313 902.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | | | 517.00 |
DH Report à nouveau | -15 045.00 | | | -15 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 415.00 | | | 144 415.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 709.00 | | | 179 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 698.00 | | | 179 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
FD Production vendue biens | 377 991.00 | | 377 991.00 | 377 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 517.00 | | 391 517.00 | 391 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 903.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 618.00 | | | 395 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 289.00 | | | 385 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 413.00 | | 4 742.00 | 227 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 344.00 | | 4 742.00 | 156 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 522.00 | 16 966.00 | | 97 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 222.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 244.00 | 16 744.00 | | 97 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 760.00 | 50 145.00 | 17 615.00 | 67 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 709.00 | 179 709.00 | | 179 709.00 |