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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 920.00 | 8 178.00 | 742.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 220.00 | 46 478.00 | 742.00 | 47 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BZ Autres créances | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CF Disponibilités | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 920.00 | 46 478.00 | 64 442.00 | 110 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
DL TOTAL (I) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EA Autres dettes | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 236.00 | | | -7 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 849.00 | | | -6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 408.00 | | | 154 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 453.00 | | 12 767.00 | 34 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -3 847.00 | | 12 767.00 | -3 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 823.00 | 44 719.00 | 31 064.00 | 32 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 823.00 | 6 419.00 | 31 064.00 | 32 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VC Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VP Divers | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 623.00 | 40 058.00 | 8 566.00 | 48 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
ST Autres comptes | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
YT Sous‐traitance | 907.00 | | | 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
YW Taxe professionnelle | -366.00 | | | -366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ZE Dividendes | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 230.00 | | | 30 230.00 |