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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 129.00 | 45 843.00 | 54 286.00 | 100 129.00 |
040 Immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 064.00 | 45 843.00 | 664 221.00 | 710 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
060 Stock marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
084 Disponibilités | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
110 Total général Actif | 742 918.00 | 45 843.00 | 697 075.00 | 742 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 135.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 686 004.00 | | | 686 004.00 |
230 Autres produits | 293.00 | | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 297.00 | | | 686 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
252 Charges sociales | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 824.00 | | | 598 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
294 Charges financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -816.00 | | | -816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 119.00 | | | 702 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 239.00 | | | 26 239.00 |