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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 090.00 | 121 793.00 | 73 298.00 | 195 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 804.00 | 118 319.00 | 51 485.00 | 169 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 623.00 | 241 550.00 | 205 073.00 | 446 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BN En cours de production de biens | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 879 605.00 | | 879 605.00 | 879 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 145.00 | | 976 145.00 | 976 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 768.00 | 241 550.00 | 1 181 218.00 | 1 422 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 593 807.00 | 481 291.00 | | 593 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 806.00 | 112 516.00 | | 247 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 056.00 | 11 056.00 | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 905 968.00 | 663 162.00 | | 905 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 734.00 | 42 087.00 | | 43 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 160.00 | 50 000.00 | | 38 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 284.00 | 46 093.00 | | 85 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 072.00 | 38 872.00 | | 108 072.00 |
EA Autres dettes | | 6 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 250.00 | 183 096.00 | | 275 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 218.00 | 846 258.00 | | 1 181 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 396.00 | 157 984.00 | | 252 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 788.00 | | 311 787.00 | 410 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 787.00 | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 953.00 | 446 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 438.00 | 71 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 728.00 | 364 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 601.00 | | 230 021.00 | 330 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749.00 | | 10 328.00 | 8 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 745.00 | 45 204.00 | 33 399.00 | 229 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 306.00 | 45 204.00 | 33 399.00 | 228 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 734.00 | 20 880.00 | 22 854.00 | 43 734.00 |
VI Groupe et associés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VW T.V.A. | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 250.00 | 252 396.00 | 22 854.00 | 275 250.00 |