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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 235.00 | 104 001.00 | 106 234.00 | 210 235.00 |
040 Immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 045.00 | 108 057.00 | 115 989.00 | 224 045.00 |
060 Stock marchandises | 157 148.00 | | 157 148.00 | 157 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
072 Créances – Autres | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
084 Disponibilités | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
110 Total général Actif | 431 005.00 | 108 057.00 | 322 948.00 | 431 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 524.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 523.00 | 132 518.00 | 87 005.00 | 219 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 710.00 | 136 574.00 | 97 137.00 | 233 710.00 |
BT Marchandises | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CF Disponibilités | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 635.00 | | 192 635.00 | 192 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 345.00 | 136 574.00 | 289 772.00 | 426 345.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 477 665.00 | | | 477 665.00 |
222 Production stockée | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
230 Autres produits | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 156.00 | | | 493 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
242 Autres charges externes. | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
252 Charges sociales | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 709.00 | | | 490 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
294 Charges financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173.00 | | | 173.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 099.00 | 173.00 | | -22 099.00 |
DL TOTAL (I) | 40 002.00 | 62 101.00 | | 40 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 315.00 | 67 816.00 | | 46 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 744.00 | 117 635.00 | | 114 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 543.00 | 45 173.00 | | 78 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 210.00 | 29 266.00 | | 9 210.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 770.00 | 260 847.00 | | 249 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 772.00 | 322 948.00 | | 289 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 744.00 | | | 114 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 469 390.00 | | 469 390.00 | 469 390.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 390.00 | | 469 390.00 | 469 390.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 517.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 374.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 357.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 357.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -357.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 931.00 | 493 156.00 | | 484 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 030.00 | 492 983.00 | | 507 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 099.00 | 173.00 | | -22 099.00 |