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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 54 396.00 | 5 772.00 | 48 624.00 | 54 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 642.00 | 73 858.00 | 31 784.00 | 105 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 551.00 | 31 160.00 | 146 391.00 | 177 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 066.00 | 110 791.00 | 294 276.00 | 405 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 774.00 | | 766 774.00 | 766 774.00 |
BN En cours de production de biens | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 507.00 | 5 137.00 | 221 370.00 | 226 507.00 |
BZ Autres créances | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
CF Disponibilités | 438 392.00 | | 438 392.00 | 438 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 132.00 | 5 137.00 | 1 666 995.00 | 1 672 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 198.00 | 115 928.00 | 1 961 270.00 | 2 077 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 380 400.00 | 304 993.00 | | 380 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 179.00 | 75 408.00 | | 123 179.00 |
DL TOTAL (I) | 600 929.00 | 477 750.00 | | 600 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 520.00 | 850 720.00 | | 763 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 968.00 | 400 206.00 | | 361 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 169.00 | 83 368.00 | | 69 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 283.00 | 15 819.00 | | 2 283.00 |
EA Autres dettes | 9 352.00 | 17 375.00 | | 9 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 291.00 | 1 367 488.00 | | 1 360 291.00 |
ED (V) | 50.00 | | | 50.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 270.00 | 1 845 238.00 | | 1 961 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 345.00 | 915 363.00 | | 727 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 507.00 | | 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 189 307.00 | 680 759.00 | 1 870 066.00 | 1 189 307.00 |
FG Production vendue services | 267 213.00 | 75 665.00 | 342 878.00 | 267 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 520.00 | 756 424.00 | 2 212 944.00 | 1 456 520.00 |
FM Production stockée | | | 44 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 054.00 | |
GE Autres charges | | | 68 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 577.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 388.00 | -9 337.00 | | -4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 222.00 | 1 840 431.00 | | 2 352 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 044.00 | 1 765 023.00 | | 2 229 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 179.00 | 75 408.00 | | 123 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 210.00 | 9 697.00 | | 16 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 752.00 | | 46 387.00 | 387 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 635.00 | 11 437.00 | 405 066.00 | 17 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 58 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 635.00 | 9 237.00 | 337 589.00 | 17 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 807.00 | | 1 705.00 | 58 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 280.00 | | 40 182.00 | 324 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 500.00 | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 173.00 | 34 054.00 | 11 437.00 | 88 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | 34 054.00 | 9 237.00 | 85 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 968.00 | 361 968.00 | | 361 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 343.00 | 220 343.00 | | 220 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VC Groupe et associés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 782.00 | 129 836.00 | 597 239.00 | 762 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 260.00 | 109.00 | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 000.00 | 300 392.00 | 4 609.00 | 305 000.00 |
VW T.V.A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 291.00 | 727 345.00 | 597 239.00 | 1 360 291.00 |