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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 354.00 | 76 010.00 | 33 344.00 | 109 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 777.00 | 207 797.00 | 92 980.00 | 300 777.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 326.00 | 283 807.00 | 201 519.00 | 485 326.00 |
BT Marchandises | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BZ Autres créances | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 577.00 | | 260 577.00 | 260 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 903.00 | 283 807.00 | 462 097.00 | 745 903.00 |
CU Autres participations | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 318 089.00 | 219 190.00 | | 318 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 404.00 | 158 902.00 | | 23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 351 393.00 | 387 992.00 | | 351 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 543.00 | 31 208.00 | | 14 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 691.00 | 17 319.00 | | 19 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 697.00 | 41 801.00 | | 26 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 297.00 | 76 802.00 | | 46 297.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 703.00 | 167 130.00 | | 110 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 097.00 | 555 122.00 | | 462 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 274.00 | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 999.00 | | 405 999.00 | 405 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 999.00 | | 405 999.00 | 405 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 152.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 483.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 742.00 | 937 633.00 | | 447 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 338.00 | 778 731.00 | | 424 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 404.00 | 158 902.00 | | 23 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 378.00 | | 41 948.00 | 443 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 323.00 | | 41 808.00 | 368 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | 140.00 | 40 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 722.00 | 33 085.00 | | 250 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 722.00 | 33 085.00 | | 250 722.00 |