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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 308.00 | 20 520.00 | 25 787.00 | 46 308.00 |
040 Immobilisations financières | 256 393.00 | | 256 393.00 | 256 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 701.00 | 20 520.00 | 282 180.00 | 302 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 959 253.00 | 118 779.00 | 840 474.00 | 959 253.00 |
084 Disponibilités | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 102 681.00 | 118 779.00 | 983 901.00 | 1 102 681.00 |
110 Total général Actif | 1 405 382.00 | 139 300.00 | 1 266 082.00 | 1 405 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 948 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 253 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 266 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
242 Autres charges externes. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
280 Produits financiers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 048 135.00 | | | 1 048 135.00 |
294 Charges financières | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 948 642.00 | | | 948 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |